目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　四、车辆情况

　　第二部分：自治区疾病预防控制中心2022年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、预算项目绩效目标申报表

　　第三部分：自治区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）基本支出经费安排情况说明

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

 　　  一、主要职能

  　  （一）负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。

　　（二）负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

　　（三）负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

　　（四）负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。

　　（五）负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

　　（六）负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。

　　（七）负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

  　　（八）完成上级主管部门交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心（GuangXi Center for Disease Prevention and Control,简称广西CDC）是经广西壮族自治区人民政府批准，在原广西壮族自治区卫生防疫站（成立于1954年）、广西壮族自治区寄生虫病防治研究所（成立于1958年）和广西壮族自治区健康教育所（成立于1959年）的基础上，于2001年8月组建的正处级全民公益性卫生事业单位，增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”“广西预防医学研究所”“广西壮族自治区健康教育所”牌子，隶属于广西壮族自治区卫生健康委。中心内设有10个职能科室、20个业务科（所）。

　　中心是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位，也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心。

　　三、人员构成情况

　　（一）编制情况。

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心属卫生健康委主管的卫生事业单位，实行事业单位会计制度。经费来源主要由公共预算拨款，根据《关于调整自治区卫生和计生委员会所属部分事业单位人员编制的通知》（桂编〔2015〕101号）核定广西疾病预防控制中心事业编制人数352人。

　　（二）实有人数情况。

　　截至2021年7月31日（按7月实发人数计算），中心实有人数717人，其中：财政供养595人（在职331人，离休3人，退休261人（含镇南关战役1人）），单位自筹资金供养122人（编制外聘用人员100人，合同制聘用人员22人）。

　　四、车辆情况

　　主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于重新核定广西壮族自治区疾病预防控制中心公务用车编制的函》（桂事管函〔2020〕504号），核定我中心公务用车编制数44辆，其中特种业务技术用车34辆，业务用车10辆。

　　2022年，本单位开支财政拨款的公务用车数量为42辆，其中轿车3辆、卫生监测业务用车20辆，卫生检验应急车和冷藏车18辆，应急队伍专用小客车1辆。

　　第二部分：自治区疾病预防控制中心2022年部门预算报表

　　（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、预算项目绩效目标审核表

　　第三部分：自治区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2022年部门预算收入总计618,206,000.00元， 同比2021年批复的预算489,906,600.00元增加128,299,400.00元 ,增长26.19%。2022年支出预算总额为618,205,984.18元，同比上年489,906,600.00元增加128,299,384.18元,增长26.19%。变动的主要原因有：（1）主要由于中央补助资金收入比上年增长,总体财政拨款申请额度比上年增加19,199,400.00元；（2）单位资金收入安排的资金比上年增长155,250,000.00元，主要是收入中的科研课题及合作项目临床疫苗项目收入增长较多;（3）上年结余收入增加8,000,000.00元,增加部分主要是历年净结余资金。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2022年部门预算收入总计618,206,000.00元， 同比2021年批复的预算489,906,600.00元增加128,299,400.00元 ,增长26.19%。

　　从资金的来源渠道情况来看，2022年部门预算收入总计中：

　　公共财政预算拨款346,565,984.18元，占收入总预算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增长5.86%。其中：经费拨款345,565,984.18元，占收入总预算55.90%，同比增加20,199,384.18元，增长6.21%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）1,000,000.00元，占收入总预算0.02,%，增长0%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，占收入总预算0%，同比减少0元，减少0%；其中：其他收入安排的资金（纳入专户）0元，同比减少0元，减少0%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金205,000,000.00元，占收入总预算33.16%，同比增加101,100,000.00元，增长97.31%；其中：事业收入安排的资金202,500,000.00元，同比增加155,250,000.00元，增长328.57%；其他收入安排的资金2,500,000.00元，同比减少54,150,000.00元，下降95.59%。

　　上年结余收入66,640,000.00元，占收入总预算10.78%，同比增加8,000,000.00元，同比增长13.64%。其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%；事业收入结转结余66,640,000.00元，同比增加8,000,000.00元，同比增长13.64%。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2022年支出预算总额为618,205,984.18元，同比上年489,906,600.00元增加128,299,384.18元,增长26.19%。其中：

　　（一）支出预算分类说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分共分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

　　（1）“208社会保障和就业支出”类科目16,799,160.63元，占预算总支出2.72%，同比增加671,060.63元，增长4.16%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出3,720,700.40元，占预算总支出0.60%，同比减少53,699.60元，下降1.42%。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8,718,973.69元，占预算总支出1.41%，同比增加483,173.69元，增长5.87%。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出4,359,486.84元，占预算总支出0.70%，同比增加241,586.84元，增长5.87%。

    （2）“210卫生健康支出”类科目323,227,592.98元，占预算总支出52.28%，同比增加19,072,192.98元，增长6.27%。

　　 ①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）”支出380,000.00元，占支出总预算0.06%,同比减少40,000.00元，下降9.53%。该预算安排的项目是：广西特色食物成分监测项目经费380,000.00元。

　　 ②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出128,874,267.65元，占支出总预算20.85%，同比增加7,155,867.65元，增长5.88%。该预算安排的项目是：基本支出64,926,967.65元、公共卫生机构事业发展支出7,320,000.00元、物业管理费2,400,000.00元、残疾人保障金项目377,300.00元、卫生健康运行维护经费250,000.00元、办公设备购置费1,500,000.00元、编外人员经费20,000,000.00元、医疗卫生业务经费26,100,000.00元、人员经费1,000,000.00元、2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目5,000,000.00元。

　　 ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出16,432,500.00元，占支出总预算2.65%，同比增加2,002,500.00元，增长13.88%。该预算安排的项目是：2022年中央财政基本公共卫生服务项目16,432,500.00元。

　　④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出221,550,300.00元，占支出总预算35.84%，同比增加6,437,900.00元，增长2.99%。该预算安排的项目是：重大疾病预防及卫生监测专项经费6,444,600.00元、差旅费410,600.00元、培训费430,000.00元、公务用车运行维护费329,400.00元、2022年重大传染病防治项目213,935,700.00元。

　　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出1,050,000.00元，占支出总预算0.02%，同比增加570,000.00元，增长118.75%。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费1,050,000.00元。

　　⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出220,640,000.00元，占支出总预算35.69%，同比增加109,914,400.00元,增长99.26%。该预算安排的项目是：项目支出（结转）65,000,000.00元、科研课题及合作项目专款支出155,000,000.00元、因公出国（境）经费640,000.00元。

　　⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出4,032,525.33元，占支出总预算0.65%,同比增加223,525.33元，增长5.87%。该预算安排的项目是：基本支出医疗保险4,032,525.33元。

　　⑧2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出100,000.00元,占预算总支出0.01%,同比增加100,000.00元,增长100%。该预算安排的项目是:中医药文化交流及宣传项目100,000.00元。

　　⑨2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出1,808,000.00元,占预算总支出0.29%,同比增加1,808,000.00元,增长100%。该预算安排的项目是:公立医院能力建设补助资金92,800.00元、医药卫生人才队伍建设专项资金1,240,000.00元、2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目475,200.00元。

　　（3）“221住房保障支出”科目6,539,230.27元，占预算总支出1.05%，同比增加362,430.27元，增长5.87%。

　　 ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出6,539,230.27元，占预算总支出1.06%，同比增加362,430.27元，增长5.87%。该预算安排的项目是：基本支出住房公积金6,539,230.27元。

　　2.按支出结构分类（经济科目分类）划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算

　　基本支出92,297,884.18元，占支出总预算14.93%，比上年增加4,381,984.18元，增长4.98%。其中：

　　①基本支出的工资福利支出预算79,365,376.79元，占本年基本支出预算85.98%，同比增加4,461,876.79元，增长6.02%，增长原因主要是绩效工资和对应五险一金经费增加。

     ②基本支出的商品和服务支出预算6,828,887.71元,占本年基本支出预算7.39%，同比减少185,612.29元，下降2.65%,主要由于公务用车数量减少拨款相应减少。

     ③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6,103,619.68元,占本年基本支出预算6.61%，同比增加105,719.68元，增长1.76%，增长原因主要是由于离退休人员生活补助春节慰问费提高，以及由于工资总额提高，其他对个人家庭补助费用相应增加。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出460,908,100.00元，占支出总预算74.56%，同比增加108,917,400.00元，增长30.94%；其中：

　　项目支出的工资福利支出预算23,797,300.00元,占支出总预算3.84%，同比增加1,784,600.00元，增长8.11%；

　　项目支出的商品和服务支出预算415,896,800.00元,占支出总预算67.27%，同比增加105,446,300.00元，增长33.97%；

　　项目支出的对个人和家庭的补助支出预算1,240,000.00元,占支出总预算0.2%，同比增加0元，增加0%；

项目支出的资本性支出预算19,974,000.00元,占支出总预算3.23%，同比增加1,686,500.00元，增长9.22%。

　　（3）结转下年支出65,000,000.00元，占支出总预算10.51%，同比增加15,000,000.00元，增长30%。其中：项目支出结转65,000,000.00元，占支出总预算10.51%，同比增加15,000,000.00元，增长30%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入346,565,984.18元，占收入总预算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增长5.86%。其中：经费拨款345,565,984.18元，占收入总预算55.90%，同比增加20,199,384.18元，增长6.21%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）1,000,000.00元，占收入总预算0.02,%，增长0%。

　　（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出346,565,984.18元，占收入总预算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增长5.86%。其中：

　　1.208社会保障和就业支出16,799,160.93元，占支出总预算2.72%，同比增加371,060.93元，增长2.30%。增长的原因是工资总额增加相对应缴费增加。

　　2.210卫生健康支出32,322,7592.98元，占支出总预算52.28%，同比增加19,072,192.98元，增长6.27%。增加的主要原因是本年拨款项目总额较上年有所增加，项目数量较上年有所增加所致。

　　3.221住房保障支出6,539,230.27元，占支出总预算1.06%，同比增加362,430.27元，增长5.87%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出346,565,984.18元，占收入总预算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增长5.86%。其中：基本支出预算92,297,884.18元，比上年增加4,381,984.18元，增长4.98%。增加的主要原因：主要是调高基本工资和基础性绩效所致,本年增加事业单位工作人员奖励。项目支出预算254,268,100.00元，比上年增加14,817,400.00元，增长6.21%。增加的主要原因为本年拨款项目总额较上年有所增加，项目数量较上年有所增加所致。按项级功能科目划分：

　（1）“208社会保障和就业支出”类科目16,799,160.63元，占预算总支出2.72%，同比增加671,060.63元，增长4.16%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出3,720,700.40元，主要用于离休支出（非财政统发）、离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）、离退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（离退休人员）、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和离退休公用支出。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8,718,973.69元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出4,359,486.84元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　（2）“210卫生健康支出”类科目323,227,592.98元，占预算总支出52.28%，同比增加19,072,192.98元，增长6.27%。

   　 ①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）”支出380,000.00元，占支出总预算0.06%。该预算安排的项目是：广西特色食物成分监测项目经费380,000.00元。

  　  ②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出77,874,267.65元。该预算安排的项目是：基本支出64,926,967.65元、公共卫生机构事业发展支出7,320,000.00元、物业管理费2,400,000.00元、残疾人保障金项目377,300.00元、卫生健康运行维护经费250,000.00元、2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目5,000,000.00元。

   　 ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出16,432,500.00元，。该预算安排的项目是：2022年中央财政基本公共卫生服务项目16,432,500.00元。

   　 ④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出221,550,300.00元。该预算安排的项目是：重大疾病预防及卫生监测专项经费6,444,600.00元、差旅费410,600.00元、培训费430,000.00元、公务用车运行维护费329,400.00元、2022年重大传染病防治项目213,935,700.00元。

    　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出1,050,000.00元。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费1,050,000.00元。

   　 ⑥2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出4,032,525.33元。该预算安排的项目是：基本支出医疗保险4,032,525.33元。

    　⑦2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出100,000.00元,该预算安排的项目是:中医药文化交流及宣传项目100,000.00元。

   　 ⑧2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出1,808,000.00元。该预算安排的项目是:公立医院能力建设补助资金92,800.00元、医药卫生人才队伍建设专项资金1,240,000.00元、2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目475,200.00元。

    （3）“221住房保障支出”科目6,539,230.27元，占预算总支出1.05%，同比增加362,430.27元，增长5.87%。

    　①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出6,539,230.27元。该预算安排的项目是：基本支出住房公积金6,539,230.27元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出预算92,297,884.18元，占支出总预算14.93％，同比增加4,381,984.18元，增长4.98％。增加的主要原因：增长原因主要是绩效工资和对应五险一金经费增加。

　　（一）人员经费。人员经费预算85,468,996.47元，占基本支出预算92.60％，同比增加4,567,596.47元，增长5.64％。

　　（二）公用经费。公用经费预算6,828,887.71元，占基本支出预算7.39％，同比减少185,612.29元，下降2.64％。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）部门预算（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算（全口径）安排的“三公”经费支出预算9,309,576.00元，其中：因公出国（境）经费支出预算640,000.00元，公务接待费支出预算218,720.00元，公务用车运行维护费支出预算1,301,600.00元，会议费295,680.00元，培训费6,853,576.00元。

　　（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

　　2022 年一般公共预算“三公”经费7,289,576.00元，同比增加2,874,076.00元，增长65.09％。其中：

　　因公出国（境）费0元，同比增加0元，增长0％。

　　公务用车购置及运行费0元，同比增加0元，增长0％。其中：公务用车购置费0元，同比增加0元，增长0％。

　　公务用车运行维护费1,101,600.00元，同比减少227,100.00元，下降17.09％；由于公务用车数量比上年减少所致。

　　公务接待费38,720.00元，同比增加20元，增长0.05％。

　　会议费295,680.00元，同比减少20元，下降0.01％。

　　培训费5,853,576.00元，同比增加3,101,176.00元，增长112.67％；由于工作内容、实施方案计划、检验检测技术和设备等更新，项目工作人员更换等原因，为保证更好完成国家、自治区任务，需对相关工作人员进行培训。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我中心2022年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）基本支出经费安排情况说明。

　　财政拨款基本支出（定额补助）92,297,884.18元，比上年增加4,381,984.18元，增长4.98%，其中：事业单位离退休3,720,700.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8,718,973.69元、机关事业单位职业年金缴费支出4,359,486.84元、疾病预防控制机构64,926,967.65元、事业单位医疗4,032,525.33元、住房公积金6,539,230.27元。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　2022年政府采购277,849,299.20元，占预算支出的44.94%，同比增加15,236,999.20元，增长5.80%。主要因为设备采购需求增大，其中：
　　按政府采购资金类型划分：公共财政预算拨款经费采购237,951,100.00元，同比增长1,114,800.00元，增长4.89%；单位资金收入安排的资金25,266,699.20元，同比减少213,300.80元，下降0.84%；上年结余收入安排的资金采购14,631,500.00元，同比增长4,335,500.00元，增长42.11%。
　　按采购资金类型划分：货物类政府集中采购3,871,199.20元，同比增加1,565,699.20元，增长67.91%,占政府采购总额1.39%;服务类政府集中采购6,481,600.00元,同比增加784,600.00元,增长13.77%,占政府采购总额2.33%。
　　货物类分散采购233,115,500.00元，同比增加233,115,500.00元，增长100%，占政府采购总额83.89%；工程类分散采购4,100,000.00元,同比增加4,100,000.00元，增长100%，占政府采购总额14.76%；服务类分散采购30,281,000.00元，同比增加7,718,500.00元，增长34.21%，占政府采购总额10.89%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　根据2016年债权债务清查专项审计报告，截至2015年12月31日会计报表应收账款账面数50,487,110.39元，预付账款账面数2,291,382.93元，其他应收账款账面数24,882,108.27元；应付账款账面数116,771,699.90元，预收账款账面数70.22元，其他应付账款账面数28,928,573.90元。

　　资产清查报表应收账款账面数60,302,188.95元，预付账款账面数7,470,766.32元，其他应收款账面数25,862,019.72元；应付账款账面数121,951,083.29元，预收账款账面数9,815,148.78元，其他应付款账面数29,908,485.35元。资产清查结果已报财政厅待批复确认,将依据相关文件和资产鉴证意见进行逐项处理。

　　2021年末资产合计798,057,622.20元,其中应收账款1,497,858.67元,预付账款106,783,076.94元,其他应收款11,298,575.99元;负债合计164,545,266.59元,其中应付账款103,023,786.50元,预收账款3,626,863.63元,其他应付款57,144,196.06元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

　　2022年部门预算中共有23个项目涉及绩效目标管理，资金总量460,908,100.00元，占年初预算项目支出的74.56%，其中：一般公共预算拨款项目17个，资金量254,268,100.00元。项目涉及一般行政管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、其他卫生健康支出等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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2022年部门预算报表(实时)（公开表）_2022-02-24.xls

广西壮族自治区2022年绩效目标审核表_2022-02-22.xls